約定日とは、ファンドの購入または換金を行う際の基準価額（購入価額・換金価額）の参照日であり、次の通りとなります。

・ファンドを購入する場合、口座引落日から4営業日目
・ファンドを換金する場合、換金のお申込受付日の翌営業日

例えば購入の場合、口座引落日から4営業日目の1口当たりの基準価額が、ファンド1口当たりの購入価額（ファンド1口分の購入価格）となります。