報告書はいつどのように交付されますか
各報告書は、アプリにログインし、メニュー(メニューバーの三本線)→「ご利用について」内→「電子交付書類」から閲覧できます。各書類の交付のタイミング等は下記のとおりです。
■ 取引報告書
<購入時>
運用開始日に交付されます。運用開始日が休日の場合は翌営業日に交付されます。運用開始日は、毎月1回の引き落とし日(毎月6日。休日の場合は翌営業日)の4営業日後の翌日です。
<出金(換金)時>
出金申込受付日から2営業日後に交付されます。
■ 取引残高報告書
取引があった場合は、3ヵ月に1度(4月、7月、10月、1月の最初の営業日)交付されます。取引がなかった場合でも残高があれば、年に1度、1月に交付されます。
■ 交付運用報告書
各ファンドの決算日から2ヵ月以内に交付されます。
■ 特定口座年間取引報告書
年間を通じて取引(譲渡・配当等の受入)があった場合は、翌年1月15日までに交付されます。特定口座を閉鎖された場合には、その翌月の最初の営業日に交付されます。
なお、[電子交付書類]画面は、口座開設完了の数日後に準備が整います。
◎関連質問
取引残高報告書とは何ですか